貸借対照表科目							場所・物量等						取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額		貸借対照表価額
１．資 産 の 部 １．流 動 資 産 現金預金 現金 普通預金 事業未収金 事業未収金 未収金 未収金 未収補助金 未収補助金 前払費用 前払費用 徴収不能引当金 徴収不能引当金																		14,022,383
						本部  現金手許有高								運転資金として				100,000
						こども園  現金手許有高								運転資金として				55,956
						デイ  現金手許有高								運転資金として				89,554
						●本部
						群馬銀行  大胡支店								運転資金として				3,225,646
						しののめ信用金庫  宮城支店								運転資金として				3,165,490
						●こども園
						群馬銀行  大胡支店								運転資金として				7,158,923
						しののめ信用金庫  宮城支店								運転資金として				47,719,772
						しののめ信用金庫  宮城支店								運転資金として				19,919,661
						積立預金へ移動								積立預金として				Δ70,500,000
						●デイサービス
						みずほ銀行  前橋支店								運転資金として				1,457,113
						しののめ信用金庫  宮城支店								運転資金として				27
						しののめ信用金庫  宮城支店								運転資金として				6,630,241
																		Δ5,000,000
																		22,675,799
						こども園								給付費・保育料他				3,209,650
						デイサービス								介護報酬・利用料他				19,466,149
																		5,765,037
						本部								こども園・デイ立て替え分他				1,198,403
						こども園								供食費他				271,197
						デイサービス								助成金他				4,295,437
																		3,570,867
						こども園								前橋市他				3,570,867
																		1,051,409
						こども園								火災保険他				331,845
						デイサービス								火災保険他				719,564
																		20,000
						デイサービス								徴収不能引当金				20,000
	流	動	資	産		合  計												47,105,495
２．固 定 資 産 （１）基 本 財 産 土地土地 建物建物																		110,570,113
						本部・前橋市市之関町415								宅地・こども園グラウンド				66,743,600
						こ・前橋市市之関町401-1								雑種地・職員駐車場				3,985,075
						こ・前橋市市之関町401-2								宅地・こども園建物				8,834,394
						こ・前橋市市之関町401-8								宅地・こども園建物				10,962,113
						デ・前橋市市之関町401-1								雑種地・職員駐車場				3,358,925
						デ・前橋市市之関町401-2								宅地・デイ建物				7,446,301
						デ・前橋市市之関町401-8								宅地・デイ建物				9,239,705
																		183,642,626
						前橋市市之関町401							平成11年	こども園・鉄筋コンクリート	155,709,478		53,673,055	102,036,423
						前橋市市之関町401							平成11年	デイ・鉄筋コンクリート	141,530,000		59,923,797	81,606,203
	基	本	財	産	合  計													294,212,739
（２）そ の 他 の						固 定 資 産 こども園デイ
建物																		1,543,843
建物														物置他	6,005,858		4,625,071	1,380,787
														物置他	3,170,769		3,007,713	163,056
貸借対照表科目							場所・物量等						取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額		貸借対照表価額
構築物 構築物              こども園デイ 車輌運搬具 車輛運搬具          こども園デイ 器具及び備品 器具及び備品        こども園デイ 権利 権利                こども園 デイ ソフトウェア ソフトウェア        こども園 退職給付引当資産 退職給付引当資産    こども園 デイ 積立資産 積立資産            こども園デイ 長期前払費用 長期前払費用        こども園デイ その他の固定資産 その他の固定資産    本部自動車リサイクル費用 自動車リサイクル    こども園 デイ																		6,753,395
													園庭改修他		16,393,125		9,639,731	6,753,394
													看板他		228,375		228,374	1
																		8,015,441
													園児送迎バス3台		13,155,945		10,950,818	2,205,127
													利用者送迎車9台		23,389,226		17,578,912	5,810,314
																		13,179,375
													遊具他		29,199,868		19,274,659	9,925,209
													介護用ベッド他		16,714,619		13,458,794	3,254,166
																		243,120
													電話加入権		76,440			76,440
													電話加入権		166,680			166,680
																		893,700
													保育管理ソフト		1,080,000		186,300	893,700
																		3,394,923
													職員退職共済掛金					1,720,733
													職員退職共済掛金					1,674,190
																		75,500,000
													保育所施設・設備整備					70,500,000
													人件費・修繕					5,000,000
																		135,600
													火災保険等					73,580
													火災保険等					62,020
																		10,000
													しののめ信用金庫出資金					10,000
																		158,650
													リサイクル費用					53,700
													リサイクル費用					104,950
	そ  の  他  の				固  定  資					産	合	計						109,828,047
	固  定  資  産				合  計													404,040,786
資    産    合					計													451,146,281
２．負 債 の 部 １．流 動 負 債 事業未払金 事業未払金          本部 こども園デイ １年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済借入金   こども園 デイ 預り金 預り金              こども園 職員預り金 職員預り金          本部																		7,805,917
													事業費					1,816,035
													事業費					3,679,126
													事業費					2,310,756
																		2,228,000
													建物					1,220,000
													介護車輛					1,008,000
																		21,000
													職員福利厚生					21,000
																		5,014,467
													職員法定福利費他					5,014,467
	流  動  負  債				合  計													15,069,384
２．固 定 負 債 設備資金借入金 設備資金借入金 退職給付引当金 退職共済引当金					こども園デイ こども園デイ													2,020,000
													医療福祉機構					1,220,000
													しののめ信金					800,000
																		3,394,923
													退職給与					1,720,733
													退職給与					1,674,190
貸借対照表科目							場所・物量等						取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額		貸借対照表価額
固		定	負	債	合			計					5,414,923
負		債		合	計								20,484,307
差		引		純	資				産				430,661,974