第ダイ二ニ号ゴウ第二ダイニ様式ヨウシキ（第二十三条第四項関係）
事業ジギョウ活動カツドウ内訳表
（自）平成28年4月1日  （至）平成29年3月31日
（単位：円）
勘定カンジョウ科目カモク 社会シャカイ福祉フクシ事業ジギョウ 公益コウエキ事業ジギョウ 収益シュウエキ事業ジギョウ 合計ゴウケイ 内部ナイブ取引トリヒキ
消去ショウキョ		 法人合計
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 93,080,163 　 　 93,080,163 　 93,080,163
保育事業収益 136,995,891 　 　 136,995,891 　 136,995,891
経常経費寄附金収益 28,700 　 　 28,700 　 28,700
その他の収益 56,688 　 　 56,688 　 56,688
サービス活動収益計（１） 230,161,442 0 0 230,161,442 0 230,161,442
費用 人件費 174,292,893 　 　 174,292,893 　 174,292,893
事業費 28,872,250 　 　 28,872,250 　 28,872,250
事務費 22,419,454 　 　 22,419,454 　 22,419,454
利用者負担軽減額 　 　 　 0 　 0
減価償却費 14,308,222 　 　 14,308,222 　 14,308,222
国庫補助金等特別積立金取崩額 -7,843,584 　 　 -7,843,584 　 -7,843,584
徴収不能額 　 　 　 0 　 0
徴収不能引当金繰入 　 　 　 0 　 0
その他の費用 12,534 　 　 12,534 　 12,534
サービス活動費用計（２） 232,061,769 0 0 232,061,769 0 232,061,769
サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２） -1,900,327 0 0 -1,900,327 0 -1,900,327
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 10,000 　 　 10,000 　 10,000
受取利息配当金収益 690 　 　 690 　 690
有価証券評価益 　 　 　 0 　 0
有価証券売却益 　 　 　 0 　 0
投資有価証券評価益 　 　 　 0 　 0
投資有価証券売却益 　 　 　 0 　 0
その他のサービス活動外収益 3,775,989 　 　 3,775,989 　 3,775,989
サービス活動外収益計（４） 3,786,679 0 0 3,786,679 0 3,786,679
費用 支払利息 58,441 　 　 58,441 　 58,441
有価証券評価損 　 　 　 0 　 0
有価証券売却損 　 　 　 0 　 0
投資有価証券評価損 　 　 　 0 　 0
投資有価証券売却損 　 　 　 0 　 0
その他のサービス活動外費用 　 　 　 0 　 0
サービス活動外費用計（５） 58,441 0 0 58,441 0 58,441
サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５） 　 3,728,238 0 0 3,728,238 0 3,728,238
経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 1,827,911 0 0 1,827,911 0 1,827,911
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 1,220,000 　 　 1,220,000 　 1,220,000
施設整備等寄附金収益 　 　 　 0 　 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 　 　 　 0 　 0
固定資産受贈額 　 　 　 0 　 0
固定資産売却益 　 　 　 0 　 0
事業区分間繰入金収益 　 　 　 0 　 0
事業区分間固定資産移管収益 　 　 　 0 　 0
その他の特別収益 250,848 　 　 250,848 　 250,848
特別収益計（８） 1,470,848 0 0 1,470,848 0 1,470,848
費用 基本金組入額 　 　 　 0 　 0
資産評価損 　 　 　 0 　 0
固定資産売却損・処分損 3 　 　 3 　 3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 　 　 　 0 　 0
国庫補助金等特別積立金積立額 702,000 　 　 702,000 　 702,000
災害損失 　 　 　 0 　 0
事業区分間繰入金費用 　 　 　 0 　 0
事業区分間固定資産移管費用 　 　 　 0 　 0
その他の特別損失 　 　 　 0 　 0
特別費用計（９） 702,003 0 0 702,003 0 702,003
特別増減差額（１０）＝（８）−（９） 　 768,845 0 0 768,845 0 768,845
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 　 　 2,596,756 0 0 2,596,756 0 2,596,756
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（１２） 20,534,654 　 　 20,534,654 　 20,534,654
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 23,131,410 0 0 23,131,410 0 23,131,410
基本金取崩額（１４） 　 　 　 0 　 0
その他の積立金取崩額（１５） 　 　 　 0 　 0
その他の積立金積立額（１６） 6,000,000 　 　 6,000,000 　 6,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）−（１６） 17,131,410 0 0 17,131,410 0 17,131,410