第ダイ一イチ号ゴウ第ダイ四ヨン様式ヨウシキ（第十七条第四項関係）
	赤城育心こども園  資金収支計算書
	（自）平成28年4月1日  （至）平成29年3月31日
							（単位：円）
	勘定カンジョウ科目カモク			予算ヨサン(A)	決算ケッサン(B)	差異サイ(A)-(B)	備考ビコウ
	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
			施設介護料収入	0	0	0
			介護報酬収入			0
			利用者負担金収入（公費）			0
			利用者負担金収入（一般）			0
			居宅介護料収入	0	0	0
			介護報酬収入			0
			介護予防報酬収入			0
			介護負担金収入（公費）			0
			介護負担金収入（一般）			0
			介護予防負担金収入（公費）			0
			介護予防負担金収入（一般）			0
			地域密着型介護料収入	0	0	0
			介護報酬収入			0
			介護予防報酬収入			0
			介護負担金収入（公費）			0
			介護負担金収入（一般）			0
			介護予防負担金収入（公費）			0
			介護予防負担金収入（一般）			0
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入			0
			介護予防支援介護料収入			0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
			事業費収入			0
			事業負担金収入（公費）			0
			事業負担金収入（一般）			0
			利用者等利用料収入	0	0	0
			施設サービス利用料収入			0
			居宅介護サービス利用料収入			0
			地域密着型介護サービス利用料収入			0
			食費収入（公費）			0
			食費収入（一般）			0
			居住費収入（公費）			0
			居住費収入（一般）			0
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
			その他の利用料収入			0
			その他の事業収入	0	0	0
			補助金事業収入			0
			市町村特別事業収入			0
			受託事業収入			0
			その他の事業収入			0
			（保険等査定減）			0
			保育事業収入	135,903,000	136,995,891	-1,092,891
			施設型給付費収入	114,800,000	116,394,840	-1,594,840
			施設型給付費収入	100,800,000	102,423,690	-1,623,690
			利用者負担金収入	14,000,000	13,971,150	28,850
			特例施設型給付費収入	0	0	0
			特例施設型給付費収入			0
			利用者負担金収入			0
			地域型保育給付費収入	0	0	0
			地域型保育給付費収入			0
			利用者負担金収入			0
			特例地域型保育給付費収入	0	0	0
			特例地域型保育給付費収入			0
			利用者負担金収入			0
			委託費収入			0
			利用者等利用料収入	2,400,000	2,408,864	-8,864
			利用者等利用料収入（公費）			0
			利用者等利用料収入（一般）	2,400,000	2,408,864	-8,864
			その他の利用料収入			0
			私的契約利用料収入	250,000	271,900	-21,900
			その他の事業収入	18,453,000	17,920,287	532,713
			補助金事業収入	11,000,000	10,467,287	532,713
			受託事業収入	7,453,000	7,453,000	0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	18,700	31,300
	受取利息配当金収入	10,000	412	9,588
	その他の収入	2,050,000	2,105,028	-55,028
	受入研修費収入	50,000	57,000	-7,000
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,217,800	-17,800
	雑収入	800,000	830,228	-30,228
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	138,023,000	139,130,031	-1,107,031
	支出	人件費支出	97,600,000	96,862,249	737,751
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	30,000,000	29,280,569	719,431
		職員賞与支出	13,400,000	13,314,179	85,821
		非常勤職員給与支出	32,000,000	31,902,484	97,516
		派遣職員費支出	10,000,000	9,972,486	27,514
		退職給付支出	1,200,000	1,474,092	-274,092
		法定福利費支出	11,000,000	10,918,439	81,561
		事業費支出	18,050,000	17,072,976	977,024
		給食費支出	8,700,000	8,696,344	3,656
		介護用品費支出			0
		医薬品費支出			0
		診療・療養等材料費支出			0
		保健衛生費支出	50,000	41,040	8,960
		医療費支出			0
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出			0
		日用品費支出			0
		保育材料費支出	4,500,000	4,461,952	38,048
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	2,600,000	2,353,474	246,526
		燃料費支出	800,000	474,476	325,524
		消耗器具備品費支出	300,000	231,993	68,007
		保険料支出	200,000	84,344	115,656
		賃借料支出	100,000	79,880	20,120
		教育指導費支出			0
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輌費支出	700,000	621,373	78,627
		管理費返還支出			0
		雑支出	100,000	28,100	71,900
		事務費支出	15,610,000	14,025,620	1,584,380
		福利厚生費支出	1,000,000	877,006	122,994
		職員被服費支出	100,000	97,744	2,256
		旅費交通費支出	800,000	645,579	154,421
		研修研究費支出	900,000	784,340	115,660
		事務消耗品費支出	1,000,000	990,892	9,108
		印刷製本費支出	600,000	584,000	16,000
		水道光熱費支出	240,000	225,247	14,753
		燃料費支出	50,000	52,719	-2,719
		修繕費支出	1,000,000	892,565	107,435
		通信運搬費支出	500,000	474,619	25,381
		会議費支出	600,000	404,116	195,884
		広報費支出	150,000	164,720	-14,720
		業務委託費支出	4,200,000	4,010,018	189,982
		手数料支出	320,000	291,448	28,552
		保険料支出	200,000	200,430	-430
		賃借料支出	1,500,000	928,372	571,628
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出	1,050,000	1,080,280	-30,280
		渉外費支出			0
		諸会費支出			0
		雑支出	1,400,000	1,321,525	78,475
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	23,100	23,100	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	131,283,100	127,983,945	3,299,155
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）		6,739,900	11,146,086	-4,406,186
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,000	0
			施設整備等補助金収入			0
			設備資金借入金元金償還補助金収入	1,220,000	1,220,000	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0
			施設整備等寄附金収入			0
			設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
			設備資金借入金収入			0
			固定資産売却収入	0	0	0
			車輌運搬具売却収入			0
			器具及び備品売却収入			0
			その他の施設整備等による収入			0
			施設整備等収入計（４）	1,220,000	1,220,000	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000	0
			固定資産取得支出	3,210,000	3,380,400	-170,400
			土地取得支出			0
			建物取得支出			0
			車輌運搬具取得支出			0
			器具及び備品取得支出	3,210,000	3,380,400	-170,400
			固定資産除却・廃棄支出			0
			ファイナンス・リース債務の返済支出			0
			その他の施設整備等による支出			0
			施設整備等支出計（５）	4,430,000	4,600,400	-170,400
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）		-3,210,000	-3,380,400	170,400
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
			長期運営資金借入金収入			0
			長期貸付金回収収入			0
			投資有価証券売却収入			0
			積立資産取崩収入	0	221,952	-221,952
			退職給付引当資産取崩収入		221,952	-221,952
			長期預り金積立資産取崩収入			0
			事業区分間長期借入金収入			0
			拠点区分間長期借入金収入			0
			事業区分間長期貸付金回収収入			0
			拠点区分間長期貸付金回収収入			0
			事業区分間繰入金収入			0
			拠点区分間繰入金収入			0
			その他の活動による収入		56,688	-56,688
			その他の活動収入計（７）	0	278,640	-278,640
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
			長期貸付金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立資産支出	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
			退職給付引当資産支出			0
			長期預り金積立資産支出	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
			事業区分間長期貸付金支出			0
			拠点区分間長期貸付金支出			0
			事業区分間長期借入金返済支出			0
			拠点区分間長期借入金返済支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出	1,340,000	1,340,000	0
			その他の活動による支出			0
			その他の活動支出計（８）	3,340,000	7,340,000	-4,000,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）		-3,340,000	-7,061,360	3,721,360
	予備費支出（１０）					0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）−（１０）			189,900	704,326	-514,426
	前期末支払資金残高（１２）			7,333,419	7,333,419	0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,523,319	8,037,745	-514,426