第ダイ一イチ号ゴウ第ダイ一イチ様式ヨウシキ（第十七条第四項関係）
	資金収支計算書
	（自）平成28年4月1日  （至）平成29年3月31日
							（単位：円）
	勘定カンジョウ科目カモク			予算ヨサン(A)	決算ケッサン(B)	差異サイ(A)-(B)	備考ビコウ
	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	100,880,000	93,080,163	7,799,837
			保育事業収入	127,067,000	136,995,891	-9,928,891
			借入金利息補助金収入	20,000	10,000	10,000
			経常経費寄附金収入	70,000	28,700	41,300
			受取利息配当金収入	10,000	690	9,310
			その他の収入	2,225,000	3,775,989	-1,550,989
			流動資産評価益等による資金増加額		0	0
			事業活動収入計（１）	230,272,000	233,891,433	-3,619,433
		支出	人件費支出	168,947,000	174,292,893	-5,345,893
			事業費支出	31,767,000	28,809,240	2,957,760
			事務費支出	24,986,000	22,337,434	2,648,566
			利用者負担軽減額		0	0
			支払利息支出	30,800	58,441	-27,641
			その他の支出		0	0
			流動資産評価損等による資金減少額		0	0
			事業活動支出計（２）	225,730,800	225,498,008	232,792
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）		4,541,200	8,393,425	-3,852,225
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,000	0
			施設整備等寄附金収入		0	0
			設備資金借入金収入		0	0
			固定資産売却収入		0	0
			その他の施設整備等による収入		0	0
			施設整備等収入計（４）	1,220,000	1,220,000	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	2,228,000	-1,008,000
			固定資産取得支出	2,000,000	3,786,923	-1,786,923
			固定資産除却・廃棄支出		0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
			その他の施設整備等による支出		0	0
			施設整備等支出計（５）	3,220,000	6,014,923	-2,794,923
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）		-2,000,000	-4,794,923	2,794,923
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
			長期運営資金借入金収入		0	0
			長期貸付金回収収入		0	0
			投資有価証券売却収入		0	0
			積立資産取崩収入		221,952	-221,952
			その他の活動による収入		85,584	-85,584
			その他の活動収入計（７）	0	307,536	-307,536
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
			長期貸付金支出		0	0
			投資有価証券取得支出		0	0
			積立資産支出	1,500,000	6,000,000	-4,500,000
			その他の活動による支出	2,052,000	-827,466	2,879,466
			その他の活動支出計（８）	3,552,000	5,172,534	-1,620,534
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）		-3,552,000	-4,864,998	1,312,998
	予備費支出（１０）					0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）−（１０）			-1,010,800	-1,266,496	255,696
	前期末支払資金残高（１２）			36,557,793	36,370,607	187,186
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			35,546,993	35,104,111	442,882