| 第三号第四様式（第二十七条第四項関係） | ||||||||
| 宮城の里デイサービスセンター 貸借対照表 | ||||||||
| 平成29年3月31日現在 | ||||||||
| （単位：円） | ||||||||
| 資産の部 | 負債の部 | |||||||
| 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |||
| 流動資産 | 27,678,085 | 30,359,242 | -2,681,157 | 流動負債 | 3,318,756 | 3,276,190 | 42,566 | |
| 現金預金 | 3,176,935 | 6,905,030 | -3,728,095 | 短期運営資金借入金 | 0 | |||
| 有価証券 | 0 | 事業未払金 | 2,310,756 | 2,268,190 | 42,566 | |||
| 事業未収金 | 19,466,149 | 18,772,105 | 694,044 | その他の未払金 | 0 | |||
| 未収金 | 4,295,437 | 4,241,703 | 53,734 | 支払手形 | 0 | |||
| 未収補助金 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | |||||
| 未収収益 | 0 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 | |||
| 受取手形 | 0 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | |||||
| 貯蔵品 | 0 | １年以内返済予定リース債務 | 0 | |||||
| 医薬品 | 0 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | |||||
| 診療・療養費等材料 | 0 | １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | |||||
| 給食用材料 | 0 | １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | |||||
| 商品・製品 | 0 | １年以内支払予定長期未払金 | 0 | |||||
| 仕掛品 | 0 | 未払費用 | 0 | |||||
| 原材料 | 0 | 預り金 | 0 | |||||
| 立替金 | 0 | 職員預り金 | 0 | |||||
| 前払金 | 0 | 前受金 | 0 | |||||
| 前払費用 | 719,564 | 420,404 | 299,160 | 前受収益 | 0 | |||
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | |||||
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | |||||
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 仮受金 | 0 | |||||
| 短期貸付金 | 0 | 賞与引当金 | 0 | |||||
| 事業区分間貸付金 | 0 | その他の流動負債 | 0 | |||||
| 拠点区分間貸付金 | 0 | |||||||
| 仮払金 | 0 | |||||||
| その他の流動資産 | 0 | |||||||
| 徴収不能引当金 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||||
| 固定資産 | 117,886,511 | 105,932,877 | 11,953,634 | 固定負債 | 2,474,190 | 3,326,382 | -852,192 | |
| 基本財産 | 101,651,134 | 86,906,323 | 14,744,811 | 設備資金借入金 | 800,000 | 1,808,000 | -1,008,000 | |
| 土地 | 20,044,931 | 2,044,931 | 18,000,000 | 長期運営資金借入金 | 0 | |||
| 建物 | 81,606,203 | 84,861,392 | -3,255,189 | リース債務 | 0 | |||
| 定期預金 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | |||||
| 投資有価証券 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | |||||
| その他の固定資産 | 16,235,377 | 19,026,554 | -2,791,177 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | |||
| 土地 | 0 | 退職給付引当金 | 1,674,190 | 1,518,382 | 155,808 | |||
| 建物 | 163,056 | 222,307 | -59,251 | 長期未払金 | 0 | |||
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 長期預り金 | 0 | |||
| 機械及び装置 | 0 | その他の固定負債 | 0 | |||||
| 車輌運搬具 | 5,810,314 | 7,857,714 | -2,047,400 | 負債の部合計 | 5,792,946 | 6,602,572 | -809,626 | |
| 器具及び備品 | 3,254,166 | 4,006,678 | -752,512 | 純資産の部 | ||||
| 建設仮勘定 | 0 | 基本金 | 28,781,582 | 28,781,582 | 0 | |||
| 有形リース資産 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 86,363,474 | 91,306,317 | -4,942,843 | |||
| 権利 | 166,680 | 166,680 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 36,372 | -36,372 | ○○積立金 | 0 | ||||
| 無形リース資産 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 19,626,594 | 22,601,648 | -2,975,054 | |||
| 投資有価証券 | 0 | （うち当期活動増減差額） | -2,975,054 | -1,997,393 | -977,661 | |||
| 長期貸付金 | 0 | |||||||
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | |||||||
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | |||||||
| 退職給付引当資産 | 1,674,190 | 1,518,382 | 155,808 | |||||
| 長期預り金積立資産 | 0 | |||||||
| ○○積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |||||
| 差入保証金 | 0 | |||||||
| 長期前払費用 | 62,020 | 124,040 | -62,020 | |||||
| その他の固定資産 | 0 | |||||||
| リサイクル費用 | 104,950 | 94,380 | 10,570 | 純資産の部合計 | 134,771,650 | 142,689,547 | -7,917,897 | |
| 資産の部合計 | 145,564,596 | 136,292,119 | 9,272,477 | 負債及び純資産の部合計 | 140,564,596 | 149,292,119 | -8,727,523 | |