| 第三号第四様式（第二十七条第四項関係） | ||||||||
| 赤城育心こども園 貸借対照表 | ||||||||
| 平成29年3月31日現在 | ||||||||
| （単位：円） | ||||||||
| 資産の部 | 負債の部 | |||||||
| 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |||
| 流動資産 | 11,737,871 | 11,609,481 | 128,390 | 流動負債 | 4,920,126 | 5,496,062 | -575,936 | |
| 現金預金 | 4,354,312 | 5,022,626 | -668,314 | 短期運営資金借入金 | 0 | |||
| 有価証券 | 0 | 事業未払金 | 3,679,126 | 4,276,062 | -596,936 | |||
| 事業未収金 | 3,209,650 | 2,799,490 | 410,160 | その他の未払金 | 0 | |||
| 未収金 | 271,197 | 299,410 | -28,213 | 支払手形 | 0 | |||
| 未収補助金 | 3,570,867 | 3,151,420 | 419,447 | 役員等短期借入金 | 0 | |||
| 未収収益 | 0 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | |||
| 受取手形 | 0 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | |||||
| 貯蔵品 | 0 | １年以内返済予定リース債務 | 0 | |||||
| 医薬品 | 0 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | |||||
| 診療・療養費等材料 | 0 | １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | |||||
| 給食用材料 | 0 | １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | |||||
| 商品・製品 | 0 | １年以内支払予定長期未払金 | 0 | |||||
| 仕掛品 | 0 | 未払費用 | 0 | |||||
| 原材料 | 0 | 預り金 | 21,000 | 21,000 | ||||
| 立替金 | 0 | 職員預り金 | 0 | |||||
| 前払金 | 0 | 前受金 | 0 | |||||
| 前払費用 | 331,845 | 336,535 | -4,690 | 前受収益 | 0 | |||
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | |||||
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | |||||
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 仮受金 | 0 | |||||
| 短期貸付金 | 0 | 賞与引当金 | 0 | |||||
| 事業区分間貸付金 | 0 | その他の流動負債 | 0 | |||||
| 拠点区分間貸付金 | 0 | |||||||
| 仮払金 | 0 | |||||||
| その他の流動資産 | 0 | |||||||
| 徴収不能引当金 | 0 | |||||||
| 固定資産 | 219,400,675 | 217,866,721 | 1,533,954 | 固定負債 | 2,940,733 | 4,182,621 | -1,241,888 | |
| 基本財産 | 125,818,005 | 128,776,485 | -2,958,480 | 設備資金借入金 | 1,220,000 | 2,440,000 | -1,220,000 | |
| 土地 | 23,781,582 | 23,781,582 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | |||
| 建物 | 102,036,423 | 104,994,903 | -2,958,480 | リース債務 | 0 | |||
| 定期預金 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | |||||
| 投資有価証券 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | |||||
| その他の固定資産 | 93,582,670 | 89,090,236 | 4,492,434 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | |||
| 土地 | 0 | 退職給付引当金 | 1,720,733 | 1,742,621 | -21,888 | |||
| 建物 | 1,380,787 | 1,594,781 | -213,994 | 長期未払金 | 0 | |||
| 構築物 | 6,753,394 | 7,806,577 | -1,053,183 | 長期預り金 | 0 | |||
| 機械及び装置 | 0 | その他の固定負債 | 0 | |||||
| 車輌運搬具 | 2,205,127 | 3,190,427 | -985,300 | 負債の部合計 | 7,860,859 | 9,678,683 | -1,817,824 | |
| 器具及び備品 | 9,925,209 | 9,676,130 | 249,079 | 純資産の部 | ||||
| 建設仮勘定 | 0 | 基本金 | 54,000,494 | 54,000,494 | 0 | |||
| 有形リース資産 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 95,477,055 | 97,675,796 | -2,198,741 | |||
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 893,700 | 302,400 | 591,300 | ○○積立金 | 0 | |||
| 無形リース資産 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,300,138 | 3,621,229 | -321,091 | |||
| 投資有価証券 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 5,678,909 | 1,961,713 | 3,717,196 | |||
| 長期貸付金 | 0 | |||||||
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | |||||||
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | |||||||
| 退職給付引当資産 | 1,720,733 | 1,742,621 | -21,888 | |||||
| 長期預り金積立資産 | 0 | |||||||
| ○○積立資産 | 70,500,000 | 64,500,000 | 6,000,000 | |||||
| 差入保証金 | 0 | |||||||
| 長期前払費用 | 73,580 | 147,160 | -73,580 | |||||
| その他の固定資産 | 0 | |||||||
| リサイクル費用 | 53,700 | 53,700 | 0 | 純資産の部合計 | 152,777,687 | 155,297,519 | -2,519,832 | |
| 資産の部合計 | 231,138,546 | 229,476,202 | 1,662,344 | 負債及び純資産の部合計 | 160,638,546 | 164,976,202 | -4,337,656 | |