| 資産・負債の内訳 |
金 |
額 |
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| １．資 産 の 部 |
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| １．流 動 資 産 |
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| 現金預金 |
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18,953,480 |
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| 本部 |
48,241 |
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| こども園 |
19,159 |
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| デイサービス |
76,602 |
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| 【預金】 |
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| ●本部 |
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| 群馬銀行 大胡支店 普通預金 |
3,155,971 |
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| しののめ信用金庫 宮城支店 普通預金 |
3,821,612 |
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| ●こども園 |
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| 群馬銀行 大胡支店 普通預金 |
7,159,327 |
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| しののめ信用金庫 宮城支店 普通預金 |
40,238,549 |
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|
| しののめ信用金庫 宮城支店 普通預金 |
22,105,591 |
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| 積立預金へ |
Δ64,500,000 |
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| ●デイサービスセンター |
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| みずほ銀行 前橋支店 普通預金 |
2,854,431 |
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| しののめ信用金庫 宮城支店 普通預金 |
27 |
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|
| しののめ信用金庫 宮城支店 普通預金 |
8,973,970 |
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| 積立預金へ |
Δ5,000,000 |
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| 事業未収金 |
|
21,571,595 |
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| こども園 一時預り金 |
2,799,490 |
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| デイ 群馬県国民健康保険団体連合会 他 |
18,772,105 |
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| 未収金 |
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5,257,860 |
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| 本部 保育園・デイサービス立替分 |
716,747 |
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| こども園 |
299,410 |
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| デイ 助成金他 |
4,241,703 |
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| 未収補助金 |
|
3,151,420 |
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| こども園 前橋市 |
3,151,420 |
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| 前払費用 |
|
756,939 |
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| こども園 火災保険等 |
336,535 |
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| デイ 火災保険等 |
420,404 |
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|
| 徴収不能引当金 |
|
20,000 |
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|
| デイ 徴収不能引当金 |
20,000 |
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流 動 資 産 合 計 |
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49,711,294 |
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| ２．固 定 資 産 |
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| （１）基 本 財 産 |
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| 土地 |
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110,570,113 |
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| 本 部 所在：前橋市市之関町415 地目：宅地 |
66,743,600 |
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| こども園 所在：前橋市市之関町401-1 地目：雑種地 |
3,985,075 |
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|
|
| こども園 所在：前橋市市之関町401-2 地目：宅地 |
8,834,394 |
|
|
|
| こども園 所在：前橋市市之関町401-8 地目：宅地 |
10,962,113 |
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|
|
| デ イ 所在：前橋市市之関町401-1 地目：雑種地 |
3,358,925 |
|
|
|
| デ イ 所在：前橋市市之関町401-2 地目：宅地 |
7,446,301 |
|
|
|
| デ イ 所在：前橋市市之関町401-8 地目：宅地 |
9,239,705 |
|
|
|
| 建物 |
|
189,856,295 |
|
|
| こども園 所在：前橋市市之関町401 鉄筋コンクリート平屋 |
104,994,903 |
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|
| デ イ 所在：前橋市市之関町401 鉄筋コンクリート平屋 |
84,861,392 |
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基 本 財 産 合 計 |
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300,426,408 |
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|
| （２）そ の 他 の 固 定 資 産 |
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建物 |
|
1,817,088 |
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| こども園 |
1,594,781 |
|
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|
| デイ |
222,307 |
|
|
|
| |
構築物 |
|
7,806,578 |
|
|
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| |
こども園 |
7,806,577 |
|
|
|
| |
デ イ |
1 |
|
|
|
| |
車輌運搬具 |
|
11,048,141 |
|
|
| |
こども園 |
3,190,427 |
|
|
|
| |
デ イ |
7,857,714 |
|
|
|
| |
器具及び備品 |
|
13,682,808 |
|
|
| |
こども園 |
9,676,130 |
|
|
|
| |
デ イ |
4,006,678 |
|
|
|
| |
権利 |
|
243,120 |
|
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| |
こども園 |
76,440 |
|
|
|
| |
デ イ |
166,680 |
|
|
|
| |
ソフトウェア |
|
338,772 |
|
|
| |
デイ ソフトウェア |
36,372 |
|
|
|
| |
こども園 ソフトウェア |
302,400 |
|
|
|
| |
退職給付引当資産 |
|
3,261,003 |
|
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| |
こども園 |
1,742,621 |
|
|
|
| |
デ イ |
1,518,382 |
|
|
|
| |
積立資産 |
|
69,500,000 |
|
|
| |
保育園 |
64,500,000 |
|
|
|
| |
デ イ |
5,000,000 |
|
|
|
| |
長期前払費用 |
|
271,200 |
|
|
| |
こども園 火災保険 |
147,160 |
|
|
|
| |
デイ 火災保険 |
124,040 |
|
|
|
| |
その他の固定資産 |
|
10,000 |
|
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| |
本部 しののめ信用金庫 出資金 |
10,000 |
|
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| |
自動車リサイクル費用 |
|
148,080 |
|
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| |
こども園 |
53,700 |
|
|
|
| |
デ イ |
94,380 |
|
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| |
そ の 他 の 固 定 資産合計 |
|
108,126,790 |
|
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| |
固 定 資 産 合 計 |
|
408,553,198 |
|
|
|
| 資 産 合 計 |
458,264,492 |
|
|
| ２．負 債 の 部 |
|
|
|
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|
１．流 動 負 債 |
|
|
|
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|
事業未払金 |
|
8,438,232 |
|
|
|
本 部 |
1,893,980 |
|
|
|
|
こども園 |
4,276,062 |
|
|
|
|
デ イ |
2,268,190 |
|
|
|
|
その他の未払金 |
|
|
|
|
|
デイ 本部立替金 |
|
|
|
|
|
１年以内返済予定設備資金借入金 |
|
2,228,000 |
|
|
|
こども園 福祉医療機構独立行政法人 |
1,220,000 |
|
|
|
|
デイ しののめ信用金庫 |
1,008,000 |
|
|
|
|
預り金 |
|
|
|
|
|
保育園 職員福利厚生 |
|
|
|
|
|
職員預り金 |
|
4,882,455 |
|
|
|
本 部 職員法定福利 |
4,882,455 |
|
|
|
|
前受金 |
|
|
|
|
|
本部 |
|
|
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
|
|
デイ 賞与引当金 |
2,000,000 |
|
|
|
| |
|
|
15,548,687 |
|
|
|
| ２．固 定 負 債 |
|
|
|
|
|
| |
設備資金借入金 |
|
4,248,000 |
|
|
|
| こども園
独立行政法人福祉医療機構 |
2,440,000 |
|
|
|
| デイ
しののめ信用金庫 |
1,808,000 |
|
|
|
| 退職給付引当金 |
|
3,261,003 |
|
|
| こども園 |
1,742,621 |
|
|
|
| デ イ |
1,518,382 |
|
|
|
| 固 定 負
債 合 計 |
|
7,509,003 |
|
|
|
| 負 |
債 合 計 |
|
23,057,690 |
|
|
| 差 |
引 純 資 産 |
435,206,802 |
|
|
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|
|
|
|
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