| （単位：円） | ||||||
| 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 (A)-(B) | 備 考 | ||
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 介護保険事業収益 | 100,373,816 | 97,842,950 | 2,530,866 | |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 保育事業収益 | 128,004,964 | 115,295,420 | 12,709,544 | |||
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 経常経費寄附金収益 | 25,700 | 53,000 | △ 27,300 | |||
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| サービス活動収益計 (１) | 228,404,480 | 213,191,370 | 15,213,110 | |||
| 費 用 | 人件費 | 168,484,239 | 159,110,868 | 9,373,371 | ||
| 事業費 | 30,482,374 | 27,902,501 | 2,579,873 | |||
| 事務費 | 24,620,696 | 19,854,173 | 4,766,523 | |||
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |||
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |||
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 減価償却費 | 14,465,277 | 13,391,487 | 1,073,790 | |||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,783,774 | △ 2,886,784 | △ 4,896,990 | |||
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の費用 | 50,322 | 101,432 | △ 51,110 | |||
| サービス活動費用計 (２) | 230,319,134 | 217,473,677 | 12,845,457 | |||
| サービス活動増減差額 (３)＝(１)−(２) | △ 1,914,654 | △ 4,282,307 | 2,367,653 | |||
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収益 | 77,298 | 3,452 | 73,846 | |||
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他のサービス活動外収益 | 2,589,375 | 3,294,909 | △ 705,534 | |||
| サービス活動外収益計 (４) | 2,686,673 | 3,318,361 | △ 631,688 | |||
| 費 用 | 支払利息 | 81,380 | 104,181 | △ 22,801 | ||
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |||
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |||
| サービス活動外費用計 (５) | 81,380 | 104,181 | △ 22,801 | |||
| サービス活動外増減差額 (６)＝(４)−(５) | 2,605,293 | 3,214,180 | △ 608,887 | |||
| 経常増減差額 (７)＝(３)＋(６) | 690,639 | △ 1,068,127 | 1,758,766 | |||
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 1,220,000 | 3,470,000 | △ 2,250,000 | |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の特別収益 | 50,322 | 101,432 | △ 51,110 | |||
| 特別収益計 (８) | 1,270,322 | 3,571,432 | △ 2,301,110 | |||
| 費 用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 3 | △ 2 | |||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | △ 4,642,843 | 4,642,843 | |||
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,590,000 | 2,250,000 | 340,000 | |||
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |||
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |||
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |||
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |||
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |||
| 特別費用計 (９) | 2,590,001 | △ 2,392,840 | 4,982,841 | |||
| 特別増減差額 (１０)＝(８)−(９) | △ 1,319,679 | 5,964,272 | △ 7,283,951 | |||
| 当期活動増減差額 (１１)＝(７)＋(１０) | △ 629,040 | 4,896,145 | △ 5,525,185 | |||
| 繰 越 活 動 増 減 | 前期繰越活動増減差額 (１２) | 26,163,694 | 24,967,549 | 1,196,145 | ||
| 当期末繰越活動増減差額 (１３)＝(１１)＋(１２) | 25,534,654 | 29,863,694 | △ 4,329,040 | |||
| 基本金取崩額 (１４) | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の積立金取崩額 (１５) | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の積立金積立額 (１６) | 5,000,000 | 3,700,000 | 1,300,000 | |||
| 次期繰越活動増減差額 (１７)＝(１３)＋(１４)＋(１５) | 20,534,654 | 26,163,694 | △ 5,629,040 | |||
| -(16) | ||||||