| （単位：円） | ||||||
| 勘 定 科 目 | 拠点・本部 | 拠点・赤城育心こ ども園 | 拠点・宮城の里デ イサービ | 合計 | ||
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 |
介護保険事業収入 | 100,373,816 | 100,373,816 | ||
| 老人福祉事業収入 | ||||||
| 児童福祉事業収入 | ||||||
| 保育事業収入 | 128,004,964 | 128,004,964 | ||||
| 借入金利息補助金収入 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 経常経費寄附金収入 | 25,700 | 25,700 | ||||
| 受取利息配当金収入 | 924 | 75,880 | 494 | 77,298 | ||
| その他の収入 | 22,590 | 1,276,306 | 1,290,479 | 2,589,375 | ||
| 流動資産評価益等による資金増加額 | ||||||
| 事業活動収入計（１） | 23,514 | 129,402,850 | 101,664,789 | 231,091,153 | ||
| 支 出 |
人件費支出 | 85,793,998 | 82,337,057 | 168,131,055 | ||
| 事業費支出 | 18,178,525 | 12,303,849 | 30,482,374 | |||
| 事務費支出 | 616,874 | 16,156,802 | 7,837,910 | 24,611,586 | ||
| 利用者負担軽減額 | ||||||
| 支払利息支出 | 30,800 | 50,580 | 81,380 | |||
| その他の支出 | ||||||
| 法人税、住民税及び事業税支出 | ||||||
| 流動資産評価損等による資金減少額 | ||||||
| 事業活動支出計（２） | 616,874 | 120,160,125 | 102,529,396 | 223,306,395 | ||
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２） | Δ593,360 | 9,242,725 | Δ864,607 | 7,784,758 | ||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 入 |
施設整備等補助金収入 | 1,220,000 | 1,220,000 | ||
| 施設整備等寄附金収入 | ||||||
| 設備資金借入金収入 | ||||||
| 固定資産売却収入 | ||||||
| その他の施設整備等による収入 | ||||||
| 施設整備等収入計（４） | 1,220,000 | 1,220,000 | ||||
| 支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | 1,220,000 | 1,008,000 | 2,228,000 | ||
| 固定資産取得支出 | 1,746,360 | 1,746,360 | ||||
| 固定資産除却・廃棄支出 | ||||||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | ||||||
| その他の施設整備等による支出 | ||||||
| 施設整備等支出計（５） | 2,966,360 | 1,008,000 | 3,974,360 | |||
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５） | Δ1,746,360 | Δ1,008,000 | Δ2,754,360 | |||
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | ||||
| 長期運営資金借入金収入 | ||||||
| 長期貸付金回収収入 | ||||||
| 投資有価証券売却収入 | ||||||
| 積立資産取崩収入 | 50,322 | 50,322 | ||||
| 事業区分間長期借入金収入 | ||||||
| 拠点区分間長期借入金収入 | ||||||
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | ||||||
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | ||||||
| 事業区分間繰入金収入 | ||||||
| 拠点区分間繰入金収入 | 840,000 | 840,000 | ||||
| その他の活動による収入 | ||||||
| その他の活動収入計（７） | 50,322 | 840,000 | 890,322 | |||
| 支 出 |
長期運営資金借入金元金償還支出 | |||||
| 長期貸付金支出 | ||||||
| 投資有価証券取得支出 | ||||||
| 積立資産支出 | 5,179,136 | 174,048 | 5,353,184 | |||
| 事業区分間長期貸付金支出 | ||||||
| 拠点区分間長期貸付金支出 | ||||||
| 事業区分間長期借入金返済支出 | ||||||
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | ||||||
| （単位：円） | ||||||
| 勘 定 科 目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | ||||
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 |
介護保険事業収入 | 100,373,816 | |||
| 老人福祉事業収入 | ||||||
| 児童福祉事業収入 | ||||||
| 保育事業収入 | 128,004,964 | |||||
| 借入金利息補助金収入 | 20,000 | |||||
| 経常経費寄附金収入 | 25,700 | |||||
| 受取利息配当金収入 | 77,298 | |||||
| その他の収入 | 2,589,375 | |||||
| 流動資産評価益等による資金増加額 | ||||||
| 事業活動収入計（１） | 231,091,153 | |||||
| 支 出 |
人件費支出 | 168,131,055 | ||||
| 事業費支出 | 30,482,374 | |||||
| 事務費支出 | 24,611,586 | |||||
| 利用者負担軽減額 | ||||||
| 支払利息支出 | 81,380 | |||||
| その他の支出 | ||||||
| 法人税、住民税及び事業税支出 | ||||||
| 流動資産評価損等による資金減少額 | ||||||
| 事業活動支出計（２） | 223,306,395 | |||||
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２） | 7,784,758 | |||||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 入 |
施設整備等補助金収入 | 1,220,000 | |||
| 施設整備等寄附金収入 | ||||||
| 設備資金借入金収入 | ||||||
| 固定資産売却収入 | ||||||
| その他の施設整備等による収入 | ||||||
| 施設整備等収入計（４） | 1,220,000 | |||||
| 支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | 2,228,000 | ||||
| 固定資産取得支出 | 1,746,360 | |||||
| 固定資産除却・廃棄支出 | ||||||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | ||||||
| その他の施設整備等による支出 | ||||||
| 施設整備等支出計（５） | 3,974,360 | |||||
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５） | Δ2,754,360 | |||||
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | ||||
| 長期運営資金借入金収入 | ||||||
| 長期貸付金回収収入 | ||||||
| 投資有価証券売却収入 | ||||||
| 積立資産取崩収入 | 50,322 | |||||
| 事業区分間長期借入金収入 | ||||||
| 拠点区分間長期借入金収入 | ||||||
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | ||||||
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | ||||||
| 事業区分間繰入金収入 | ||||||
| 拠点区分間繰入金収入 | 840,000 | |||||
| その他の活動による収入 | ||||||
| その他の活動収入計（７） | 840,000 | 50,322 | ||||
| 支 出 |
長期運営資金借入金元金償還支出 | |||||
| 長期貸付金支出 | ||||||
| 投資有価証券取得支出 | ||||||
| 積立資産支出 | 5,353,184 | |||||
| 事業区分間長期貸付金支出 | ||||||
| 拠点区分間長期貸付金支出 | ||||||
| 事業区分間長期借入金返済支出 | ||||||
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | ||||||
| （単位：円） | ||||||
| 勘 定 科 目 | 拠点・本部 | 拠点・赤城育心こ ども園 | 拠点・宮城の里デ イサービ | 合計 | ||
| 支 出 |
事業区分間繰入金支出 | |||||
| 拠点区分間繰入金支出 | 840,000 | 840,000 | ||||
| その他の活動による支出 | 50,322 | 50,322 | ||||
| その他の活動支出計（８） | 6,069,458 | 174,048 | 6,243,506 | |||
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８） | Δ6,019,136 | 665,952 | Δ5,353,184 | |||
| 予備費支出（１０） | ||||||
| 当期資金収支差額合計(１１)＝(３)＋(６)＋(９)-(１０) | Δ593,360 | 1,477,229 | Δ1,206,655 | Δ322,786 | ||
| 前期末支払資金残高（１２） | 1,589,496 | 5,782,610 | 29,215,687 | 36,587,793 | ||
| 当期末支払資金残高（１１）+（１２） | 996,136 | 7,259,839 | 28,009,032 | 36,265,007 | ||
| （単位：円） | ||||||
| 勘 定 科 目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | ||||
| 支 出 |
事業区分間繰入金支出 | |||||
| 拠点区分間繰入金支出 | 840,000 | |||||
| その他の活動による支出 | 50,322 | |||||
| その他の活動支出計（８） | 6,243,506 | |||||
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８） | 840,000 | Δ6,193,184 | ||||
| 予備費支出（１０） | ||||||
| 当期資金収支差額合計(１１)＝(３)＋(６)＋(９)-(１０) | 840,000 | Δ1,162,786 | ||||
| 前期末支払資金残高（１２） | 36,587,793 | |||||
| 当期末支払資金残高（１１）+（１２） | 840,000 | 35,425,007 | ||||