| 資金収支計算書 | ||||||
| 社会福祉法人 育恵会 | ||||||
| （単位：円） | ||||||
| 勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 （B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 | ||
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 介護保険事業収入 | 100,880,000 | 100,373,816 | 506,184 | ||
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 保育事業収入 | 127,067,000 | 128,004,964 | Δ937,964 | |||
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 入 | 借入金利息補助金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| 経常経費寄附金収入 | 70,000 | 25,700 | 44,300 | |||
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 77,298 | Δ67,298 | |||
| その他の収入 | 2,225,000 | 2,589,375 | Δ364,375 | |||
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業活動収入計 (１) | 230,272,000 | 231,091,153 | Δ819,153 | |||
| 人件費支出 | 168,947,000 | 168,131,055 | 815,945 | |||
| 事業費支出 | 31,767,000 | 30,482,374 | 1,284,626 | |||
| 事務費支出 | 24,986,000 | 24,611,586 | 374,414 | |||
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 支 出 | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 支払利息支出 | 30,800 | 81,380 | Δ50,580 | |||
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業活動支出計 (２) | 225,730,800 | 223,306,395 | 2,424,405 | |||
| 事業活動資金収支差額 (３)＝(１)−(２) | 4,541,200 | 7,784,758 | Δ3,243,558 | |||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等補助金収入 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | ||
| 収 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 入 | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 施設整備等収入計 (４) | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,220,000 | 2,228,000 | Δ1,008,000 | |||
| 支 | 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 1,746,360 | 253,640 | ||
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| ファイナンス・ リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 出 | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 施設整備等支出計 (５) | 3,220,000 | 3,974,360 | Δ754,360 | |||
| 施設整備等資金収支差額 (６)＝(４)−(５) | Δ2,000,000 | Δ2,754,360 | 754,360 | |||
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立資産取崩収入 | 0 | 50,322 | Δ50,322 | |||
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 収 | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 入 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の活動収入計 (７) | 0 | 50,322 | Δ50,322 | |||
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立資産支出 | 1,500,000 | 5,353,184 | Δ3,853,184 | |||
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 支 | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 | |||
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 出 | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業区分間繰入金支出 | 840,000 | 0 | 840,000 | |||
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の活動による支出 | 72,000 | 0 | 72,000 | |||
| その他の活動支出計 (８) | 3,552,000 | 5,353,184 | Δ1,801,184 | |||
| その他の活動資金収支差額 (９)＝(７)−(８) | Δ3,552,000 | Δ5,302,862 | 1,750,862 | |||
| 予備費支出 (１０) | 0 | 0 | ||||
| 当期資金収支差額合計 (１１)＝(３)＋(６)＋(９)−(１０) | Δ1,010,800 | Δ272,464 | Δ738,336 | |||
| 前期末支払資金残高 (１２) | 36,557,793 | 36,557,793 | 0 | |||
| 当期末支払資金残高 (１１)＋(１２) | 35,546,993 | 36,285,329 | Δ738,336 | |||